企业财务管理制度大全范文

1、20第七条 已签章的付款支票，不得由该支票签章人或核准人领取或寄交。

2、经办人持借款单或税务部门正式发票提出申请→部门主管审核→相关对口管理部门审核登记→财务初审→厂部领导审批→出纳报销

3、2第六章 费用管理

4、30保守秘密。既会计人员应当保守本公司的商业秘密，除法律规定和公司领导同意以外，不能私自向外界提供或者泄露公司的会计信息。

5、3）协助厂长审查固定资产的大修计划，并负责组织固定自产的修理施工、验收和结算工作；

6、21） 使用年限的确定：

7、负责成本、费用的审核计算工作。

8、2岗位描述

9、3财务人员根据银行支付凭据存根联及供应商有效结算单据审核并编制会计凭证及记账。复印银行支付凭证存根联及抽出增值税发票抵扣联存放，待税务申报时使用。

10、2税务登记的办理、变更、注销等事项。

11、负责预算执行情况分析、上报和经济活动分析。

12、3） 验收：购置后由申请单位会同单位总办人员验收，填写“固定资产验收单”，分关有关部门。

13、违法、违章经营的：

14、固定资产管理办法

15、资金划出后，财务部门必须按照合同、协议等内容进行跟踪，保证资金或商品按规定时间周转，杜绝资金“体外循环“，一经发现”体外循环“资金要严肃查处，情节严重的要依法惩处。

16、财务人员职业道德

17、2机械设备5年——10年

18、对配件质量有问题的有权拒绝签收。

19、30负责财务专用章的保管，并对其安全性负责。

20、第二条 资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。

21、3凡修理中所需配件（除各种液体、辅料外）一律实行较旧领新制度；

22、记账员（1人，出纳兼）

23、2参与本公司经营管理的预测与决策，为领导及时、准确的提供所需会计信息。

24、2对违反国家法规、政策、财经纪律和内部财务管理制度的收支款项有权劝阻、制止和向上级反映。

25、2其他：如消防用具等物品由办公室负责保管。 （踏雪诗词 taxue.net）

26、五财务部门要真实、准确、及时、完整的核算财产的变动和经营，保护公司财产完全。在会计核算过程中，财务人员要认真审核原始凭证的内容、手续是否齐全，内容是否真实，数字是否正确，再编制准确无误的记账凭证，作为登记账簿的依据。

27、35） 维修工具类：包括电焊机、万能表等。

28、配件部门应根据维修需要，及时调整配件库存结构，满足维修业务的需要。

29、审查并发放工资、奖金，个人所得税扣缴申报。

30、2报表数字要求真实，计算准确，内容完整。任何人不得篡改或授意指使他人篡改报表数字，做到帐表一致。

31、公司人员离职，必须要办理办公用品交接手续，由办公室收回其办公用品，转交新来人员使用，如需增加办公用品必须填写申请单，报财务部审核及厂部领导批准。

32、3 资金管理

33、2五原材料销售收入和利润的核算按权责发生制进行核算，不得虚报或隐瞒收入与利润。公司税后利润应按规定制定分配方案，报厂部会议批准后进行利润分配。

34、3上海海虹汽车修理厂按照公司章程。资金只准用于流动资金、购买固定资产及其他资产，未经厂部会议同意不得对外投资。也不允许将资金借给、或为他人提供担保。

35、31) 使用部门必须保证使用的固定资产完整无缺，经常保持固定资产在良好的状态下运行，做到帐卡、帐物相符。

36、银行存款的支付，每笔业务需要经办人填写申请表，报财务审核，厂部领导批准后，出纳才能付款，月末应与银行对账单进行核对，如有未达账，要编制银行调节表。

37、公司员工的工资标准执行统一的标准，聘请人员由厂部办公室统一办理招聘手续，并要进行考核，合格后才能录用，其工资标准执行海虹汽修规定。

38、2领导交办的其他任务。

39、2为搞好安全生产、文明生产，加强旧件管理，提高企业效益，特制定维修配件较旧领新制度如下;

40、2财务人员的离任和调动必须按规定办理详细交接手续，并在上级或财务负责人的监督下进行交接。交接不清（账目不清）不得离任，请会计师事务所审计后才能交接。

41、财务机构与财务人员的主要职责：严密组织、正确实施财务管理与会计核算：及时反映财务状况及经营成果：编制公司财务计划，参与公司管理及经营决策：依法筹措资金，合理调度资金，监督资金及时回笼，确保资金良性循环。

42、2废料、回收的液体及包装箱统一由废品处理小组管理，所得收入交公司财务部门。企业财务管理制度大全范文是网友投稿分享，属于章程规章制度，共有41785个字。下载本文稍作修改便可使用，即刻完成写稿任务。

43、2出纳库存现金要实行定额控制，一般不超出3天的零星开支。

44、公司各部门应做出计划，由厂部领导审批。办公室负责联系印刷，并发放至使用部门，使用部门应指定人员保管发放。

45、2第十三条信用授予、折让折扣、客户赠品、招待等，皆应严格管理。

46、3所购买物品的发票必须是税务的近期统一发票，收据必须是财政局近期的统一收据，发票上的日期、商品名称、数量、金额、字迹清晰，大小写数字相符。如果发票中只有商品总额的，后面须附有清单。发票要注明经手人、用途、物品的使用部门、物品的验收人、审核人等。各部门的报销，应自觉接受财务人员的监管。

47、300、 财务机构必须严格建立内部控制制度和财务人员岗位责任制。实行会计、出纳分管制度：票据印章分管：会计核算日清月结制度：会计档案保管制度：货币资金、结算票据使用登记制度：实物验收、领用登记和保管制度。做到分工明确，责任到人，事事有人管。

48、2公司根据实际需要购置低值易耗品和固定资产时，应由各部门提出申请，上报部门经理审查，财务审核，并报厂部领导批准，才能购买。一万元以上的由厂部会议决定，三万元以上由集团批准。专项商品按规定办理有关手续。

49、公司财务管理必须遵循“统一领导、按级负责、集中管理、独立核算”的基本原则。

50、2）协助厂长审查部门提出的购置、大修、新建固定资产的计划；

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